AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AM - USD

ISIN LU1211504680
WKN A14QZ2

13,47 USD (0,63 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 01.06.2026 197 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,95 %
3 Jahre
17,26 %
5 Jahre
18,01 %
10 Jahre
16,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,35
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
7,36
3 Jahre
6,31
5 Jahre
6,32
10 Jahre
5,30

Alpha


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

China 32,00 %
Indien 16,70 %
Australien 14,90 %
Taiwan 14,70 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 28,50 %
Informationstechnologie 22,70 %
Telekommunikationsdienstleister 17,20 %
Immobilien 10,30 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 5,17 %
Taiwan Semiconductor Manufac 4,65 %
Charter Hall Group 3,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 3,21 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 100,59 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Ian Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten (mit Ausnahme von Japan), mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden.