AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AM - EUR

ISIN LU1211504417
WKN A14QZ1

11,21 EUR (0,73 %)

NAV vom 03.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 285 Fonds
  • 03.12.2024 281 Fonds
  • 02.12.2024 285 Fonds
  • 29.11.2024 261 Fonds
  • 28.11.2024 276 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 285 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 03.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,94 %
3 Jahre
13,44 %
5 Jahre
15,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,08
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,74
3 Jahre
5,78
5 Jahre
5,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 28,30 %
Taiwan 19,70 %
Indien 14,20 %
Australien 14,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,00 %
Finanzen 23,10 %
Telekommunikationsdienstleister 14,60 %
Immobilien 8,70 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 4,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,92 %
Charter Hall Group 3,35 %
Ping An Insurance Group Co-H 3,26 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 125,97 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Ian Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 1,17 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten (mit Ausnahme von Japan), mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden.