AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AM - EUR

ISIN LU1211504417
WKN A14QZ1

10,23 EUR (0,37 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 01.03.2024 169 Fonds
  • 28.02.2024 268 Fonds
  • 27.02.2024 269 Fonds
  • 26.02.2024 269 Fonds
  • 23.02.2024 268 Fonds
  • 21.02.2024 268 Fonds
  • 20.02.2024 261 Fonds
  • 19.02.2024 269 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,54 %
3 Jahre
13,10 %
5 Jahre
15,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,24
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,07
3 Jahre
5,68
5 Jahre
5,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 23,90 %
Indien 17,10 %
Australien 14,90 %
Taiwan 12,70 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Informationstechnologie 25,00 %
Finanzen 22,70 %
Industrie / Investitionsgüter 16,60 %
Telekommunikationsdienstleister 10,70 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 4,15 %
NHPC LTD 3,95 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,74 %
Transurban Group 3,01 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 83,75 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Ian Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 1,17 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten (mit Ausnahme von Japan), mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden.