AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AT - EUR

ISIN LU1211504334
WKN A14QZ0

147,77 EUR (1,04 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 284 Fonds
  • 10.10.2024 278 Fonds
  • 09.10.2024 275 Fonds
  • 08.10.2024 267 Fonds
  • 07.10.2024 273 Fonds
  • 03.10.2024 276 Fonds
  • 02.10.2024 263 Fonds
  • 30.09.2024 284 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 284 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,91 %
3 Jahre
13,38 %
5 Jahre
15,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,56
3 Jahre
5,57
5 Jahre
5,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 26,60 %
Taiwan 21,40 %
Indien 17,20 %
Südkorea 11,20 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,30 %
Finanzen 23,90 %
Telekommunikationsdienstleister 9,90 %
Immobilien 9,70 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 3,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,90 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,13 %
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 2,96 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 128,54 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Ian Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 1,17 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten (mit Ausnahme von Japan), mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden.