AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AT - EUR

ISIN LU1211504334
WKN A14QZ0

143,09 EUR (-1,05 %)

NAV vom 19.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 19.06.2025 260 Fonds
  • 18.06.2025 268 Fonds
  • 16.06.2025 264 Fonds
  • 13.06.2025 267 Fonds
  • 12.06.2025 267 Fonds
  • 10.06.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 19.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,03 %
3 Jahre
14,02 %
5 Jahre
12,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,93
3 Jahre
5,36
5 Jahre
5,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 34,40 %
Taiwan 18,60 %
Australien 13,80 %
Indien 12,40 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,40 %
Finanzen 25,10 %
Telekommunikationsdienstleister 15,60 %
Immobilien 8,10 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 4,88 %
Taiwan Semiconductor Manufac 4,87 %
Charter Hall Group 3,28 %
Ping An Insurance Group Co-H 3,17 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 117,48 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Ian Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten (mit Ausnahme von Japan), mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden.