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JSS Sustainable Bond - EM Corporate IG P USD dist

ISIN LU1210450281
WKN A14VUG

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

91,32 USD (-0,01 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 25.07.2024 170 Fonds
  • 24.07.2024 185 Fonds
  • 23.07.2024 185 Fonds
  • 22.07.2024 185 Fonds
  • 19.07.2024 176 Fonds
  • 18.07.2024 185 Fonds
  • 17.07.2024 185 Fonds
  • 16.07.2024 170 Fonds
  • 15.07.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,25 %
3 Jahre
7,05 %
5 Jahre
9,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,88
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,61
3 Jahre
3,85
5 Jahre
4,05
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 50,79 %
Vereinigte Arabische Emirate 7,38 %
Chile 6,41 %
Peru 5,68 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB- 27,08 %
BBB 23,42 %
A- 9,69 %
BBB+ 9,42 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0.000% USA 29.08.24 2,85 %
5.400% Sands CN Ltd 08.08.28 1,44 %
2.950% Prudential PLC 03.11.33 1,28 %
3.750% Sands China 08.08.31 1,23 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,33 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2015
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 259,27 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Gabriel Cedismondi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,63 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erreichen. Anlagen erfolgen weltweit überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen oder Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert werden. Mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess ESG-Kriterien.