90,13 USD (0,08 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 193 Fonds
  • 20.02.2024 191 Fonds
  • 19.02.2024 148 Fonds
  • 16.02.2024 190 Fonds
  • 15.02.2024 181 Fonds
  • 14.02.2024 185 Fonds
  • 12.02.2024 181 Fonds
  • 09.02.2024 186 Fonds
  • 08.02.2024 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 193 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,33 %
3 Jahre
6,90 %
5 Jahre
9,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,28
3 Jahre
3,45
5 Jahre
3,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 44,04 %
China 8,15 %
Indien 7,61 %
Mexiko 7,45 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

BBB- 26,12 %
BBB 24,95 %
A- 14,47 %
BBB+ 9,57 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

7.767% Standard Chartered 16.11.28 1,11 %
2.950% Prudential PLC 03.11.33 1,10 %
3.516% Standard Chartered 12.02.30 0,91 %
2.500% TSMC Arizona Corp 25.10.31 0,87 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,34 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2015
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 356,18 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Gabriel Cedismondi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erreichen. Anlagen erfolgen weltweit überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen oder Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert werden. Mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess ESG-Kriterien.