Global Evolution Funds - Frontier Markets - R CL DD EUR

ISIN LU1209899365
WKN A14UPD

64,84 EUR (-0,20 %)

NAV vom 16.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 16.07.2024 171 Fonds
  • 15.07.2024 210 Fonds
  • 12.07.2024 222 Fonds
  • 11.07.2024 222 Fonds
  • 10.07.2024 220 Fonds
  • 09.07.2024 221 Fonds
  • 08.07.2024 222 Fonds
  • 05.07.2024 183 Fonds
  • 04.07.2024 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,23 %
3 Jahre
8,39 %
5 Jahre
9,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,28
3 Jahre
6,29
5 Jahre
5,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre und länger 31,03 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,68 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,50 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,36 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Zambezi BV 14% 12/05/27 CLN 3,16 %
IVORY COAST 4.875% 30/01/32 2,26 %
ARGENTINA 3.625% 09/07/35 2,21 %
DOMINICAN 8% 12/02/27 2,14 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,97 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.742,75 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,55 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vierteljährlichen Netto-Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten.