CPR Invest - Defensive - A - Acc

ISIN LU1203018533
WKN A2AB9J

968,19 EUR (-0,37 %)

NAV vom 04.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 865 Fonds
  • 04.10.2024 740 Fonds
  • 03.10.2024 435 Fonds
  • 02.10.2024 826 Fonds
  • 01.10.2024 838 Fonds
  • 30.09.2024 847 Fonds
  • 27.09.2024 846 Fonds
  • 26.09.2024 848 Fonds
  • 25.09.2024 745 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 865 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,53 %
3 Jahre
4,10 %
5 Jahre
4,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,55
3 Jahre
3,48
5 Jahre
3,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 95,88 %
US-Dollar 2,49 %
Japanischer Yen 0,95 %
Divers 0,52 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C) 16,66 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD-V 9,22 %
Amundi Euro Corporate SRI - DR C 8,51 %
CPR INV CLIMT ULT SHORT TERM BOND Z EUR 8,13 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2015
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 29,21 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Samir Saadi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).