CPR Invest - Defensive - A - Dist

ISIN LU1203018376
WKN A2AB9H

916,01 EUR (-0,26 %)

NAV vom 12.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 12.12.2024 759 Fonds
  • 11.12.2024 530 Fonds
  • 03.12.2024 802 Fonds
  • 02.12.2024 830 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,17 %
3 Jahre
4,37 %
5 Jahre
4,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,83
3 Jahre
3,34
5 Jahre
3,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 96,87 %
Japanischer Yen 2,43 %
Divers 0,51 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C) 17,35 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD-V 10,01 %
Amundi Euro Corporate SRI - DR C 8,85 %
AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR) 7,64 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2022
Ausschüttung pro Anteil 27,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2015
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 27,73 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Samir Saadi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).