AGIF - Allianz Best Styles Pacific Equity - I - EUR

ISIN LU1198880772
WKN A14PTX

1.604,86 EUR (0,02 %)

NAV vom 11.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 11.06.2026 124 Fonds
  • 10.06.2026 125 Fonds
  • 09.06.2026 124 Fonds
  • 08.06.2026 113 Fonds
  • 05.06.2026 115 Fonds
  • 03.06.2026 124 Fonds
  • 02.06.2026 110 Fonds
  • 01.06.2026 111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 11.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,02 %
3 Jahre
12,25 %
5 Jahre
12,56 %
10 Jahre
12,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
5,92
3 Jahre
6,38
5 Jahre
6,34
10 Jahre
5,92

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Japan 67,90 %
Australien 19,20 %
Hongkong 6,00 %
Singapur 4,30 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 24,90 %
Industrie / Investitionsgüter 17,40 %
Konsumgüter zyklisch 15,40 %
Informationstechnologie 10,40 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Commonwealth Bank Of Austral 3,42 %
Mitsubishi Ufj Financial Gro 3,02 %
Hitachi Ltd 2,58 %
Toyota Motor Corp 2,43 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 26,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 80,61 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Erik Mulder

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktienmärkten des Pazifikraums, d.h. in Australien, der VR China, Japan, Neuseeland, Singapur und Hongkong. Der Investmentmanager kann sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECDMitgliedstaaten übernehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden.