Value Opportunity Fund H

ISIN LU1191857009
WKN HAFX7D

65,57 EUR (0,15 %)

NAV vom 17.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 17.05.2024 10 Fonds
  • 16.05.2024 16 Fonds
  • 15.05.2024 16 Fonds
  • 14.05.2024 16 Fonds
  • 13.05.2024 16 Fonds
  • 10.05.2024 16 Fonds
  • 08.05.2024 16 Fonds
  • 07.05.2024 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Euroland Daten vom 17.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,90 %
3 Jahre
8,02 %
5 Jahre
8,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,32
3 Jahre
6,14
5 Jahre
6,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 64,40 %
Frankreich 8,60 %
Welt 8,50 %
USA 7,60 %
Stand: 08.03.2024

Anlageklasse

Aktien 84,40 %
Renten 7,20 %
Investmentfonds 5,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 08.03.2024

Währungen

Euro 85,40 %
US-Dollar 10,10 %
Schweizer Franken 1,90 %
Dänische Krone 1,60 %
Stand: 08.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 08.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Lotto24 AG Namens-Aktien o.N. 9,54 %
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N. 5,93 %
United Internet AG Namens-Aktien o.N. 4,63 %
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N. 4,61 %
Stand: 08.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.02.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,92 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2015
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 31,77 Mio. EUR (Stand: 08.03.2024)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,15 %
Beratervergütung 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.