Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund IC1 USD

ISIN LU1177490023
WKN A3C7T2

168,74 USD (0,84 %)

NAV vom 18.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.188 Fonds
  • 18.06.2024 1.042 Fonds
  • 17.06.2024 1.066 Fonds
  • 14.06.2024 1.181 Fonds
  • 13.06.2024 1.187 Fonds
  • 12.06.2024 1.137 Fonds
  • 11.06.2024 1.174 Fonds
  • 10.06.2024 880 Fonds
  • 07.06.2024 1.142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1188 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,10 %
3 Jahre
16,73 %
5 Jahre
19,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,88
3 Jahre
9,82
5 Jahre
10,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 52,00 %
China 22,10 %
Brasilien 8,00 %
Mexiko 7,30 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 45,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,70 %
Immobilien 11,60 %
Telekommunikationsdienstleister 9,10 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Varun Beverages 5,40 %
Macrotech 5,20 %
Zomato 5,00 %
Trip.com 4,30 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 308,64 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Aubrey Capital Management Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,79 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung von Erträgen durch langfristigen Kapitalzuwachs. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder den Großteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem Schwellenland ausüben und dabei meist einen besonderen Schwerpunkt auf den Verbrauchersektor der Schwellenländer legen oder dort engagiert sind. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.