Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities IF USD

ISIN LU1176839154
WKN A14NHF

9,41 USD (1,40 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 334 Fonds
  • 12.02.2025 325 Fonds
  • 11.02.2025 325 Fonds
  • 10.02.2025 327 Fonds
  • 07.02.2025 334 Fonds
  • 06.02.2025 323 Fonds
  • 04.02.2025 333 Fonds
  • 03.02.2025 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 334 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,71 %
3 Jahre
16,50 %
5 Jahre
18,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,30
3 Jahre
9,38
5 Jahre
10,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 83,90 %
Niederlande 4,50 %
Großbritannien 4,00 %
China 2,60 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Biotechnologie 83,40 %
Pharmazeutik 12,20 %
Gesundheit / Healthcare 3,50 %
Kasse 0,80 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gilead Sciences 9,80 %
Amgen 6,70 %
Regeneron Pharmaceuticals 6,50 %
Vertex Pharmaceuticals 6,10 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2015
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 22,55 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Sectoral Asset Management Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt einen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von besonders innovativen Biotechnologieunternehmen aus dem humanmedizinischen Bereich. Geografisch ist das Anlageuniversum nicht auf bestimmte Länder oder Regionen beschränkt, die Schwerpunkte der Industrie und damit auch der Investitionen liegen aber in Nordamerika und Westeuropa.