Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities PF EUR

ISIN LU1176838347
WKN A14NHE

10,93 EUR (-0,09 %)

NAV vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 29.05.2026 344 Fonds
  • 28.05.2026 339 Fonds
  • 27.05.2026 310 Fonds
  • 22.05.2026 345 Fonds
  • 21.05.2026 346 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,78 %
3 Jahre
16,91 %
5 Jahre
16,99 %
10 Jahre
19,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
12,54
3 Jahre
10,57
5 Jahre
10,70
10 Jahre
12,98

Alpha


1 Jahr
2,07
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,21
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

USA 86,80 %
Niederlande 4,00 %
Deutschland 2,90 %
Kasse 2,60 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Biotechnologie 84,80 %
Pharmazeutik 9,70 %
Divers 2,70 %
Gesundheit / Healthcare 2,20 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Vertex Pharmaceuticals 8,40 %
Gilead Sciences 7,70 %
Amgen 7,00 %
Regeneron Pharmaceuticals 5,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 24,97 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Sectoral Asset Management Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,80 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 2,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt einen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von besonders innovativen Biotechnologieunternehmen aus dem humanmedizinischen Bereich. Geografisch ist das Anlageuniversum nicht auf bestimmte Länder oder Regionen beschränkt, die Schwerpunkte der Industrie und damit auch der Investitionen liegen aber in Nordamerika und Westeuropa.