AB SICAV I - Short Duration High Yield Port. AR EURH

ISIN LU1174055084
WKN A14PH2

12,34 EUR (0,00 %)

NAV vom 25.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 473 Fonds
  • 25.03.2025 441 Fonds
  • 24.03.2025 431 Fonds
  • 21.03.2025 452 Fonds
  • 20.03.2025 473 Fonds
  • 19.03.2025 460 Fonds
  • 18.03.2025 473 Fonds
  • 17.03.2025 394 Fonds
  • 14.03.2025 473 Fonds
  • 13.03.2025 406 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 473 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,82 %
3 Jahre
6,68 %
5 Jahre
7,80 %
10 Jahre
5,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,42
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
2,08
3 Jahre
3,24
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,46

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 78,11 %
Europa 18,68 %
MENA 1,61 %
Asien 1,60 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,38 %
Kredite 0,25 %
Emerging Markets Anleihen 0,23 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 82,14 %
Finanzen 15,09 %
Versorger 1,87 %
Divers 0,90 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 99,89 %
Britisches Pfund Sterling 0,12 %
Euro -0,01 %
Stand: 31.12.2024

Rating

B 42,09 %
BB 37,64 %
Divers 7,43 %
BBB 6,50 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NFE Financing LLC 12.00%, 11/15/29 0,85 %
Bausch & Lomb Corp. 8.375%, 10/01/28 0,59 %
WR Grace Holdings LLC 4.875%, 06/15/27 0,58 %
LSB Industries, Inc. 6.25%, 10/15/28 0,55 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,54 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2015
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 1.487,27 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Robert Schwartz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe risikogewichtete Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher Wertpapiere von globalen Unternehmen und mit diesen Papieren verbundener Derivate bei einer durchschnittlichen Portfolioduration von unter vier Jahren. Darüber kann der Fonds in hochverzinslichen Wertpapieren von staatlichen, supranationalen und staatlich-gestützten Emittenten aller geographischen Regionen, einschließlich Industrie- und Schwellenländern, anlegen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.