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AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio AR EUR

ISIN LU1174053899
WKN A14PJQ

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro #AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

11,19 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 02.06.2026 141 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 150 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 144 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds
  • 21.05.2026 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,98 %
3 Jahre
3,56 %
5 Jahre
7,18 %
10 Jahre
8,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,13
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,21

Tracking Error

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,80
5 Jahre
1,59
10 Jahre
2,36

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 15,55 %
Italien 15,24 %
Deutschland 13,60 %
Großbritannien 12,63 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BB 49,21 %
B 32,49 %
BBB 12,50 %
Divers 5,80 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Paprec Holding SA 7.25%, 11/17/29 1,16 %
Almaviva-The Italian Innovation SpA 5.00%, 10/30/30 1,00 %
Getlink SE 4.125%, 04/15/30 1,00 %
Telefonica Europe BV 2.502%, 02/05/27 0,96 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,73 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2015
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 312,99 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Jamie Harding

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist die Erwirtschaftung einer hohen Gesamtrendite. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in hochrentierliche Industrieschuldverschreibungen mit einem Rating unter Investment-Grade investiert, und mindestens 2/3 des Vermögens werden in eine Kombination aus diesen Schuldtiteln unter Investment-Grade und höher gerateten Obligationen investiert, von denen angenommen wird, dass sie attraktive hochrentierliche Merkmale besitzen oder (zum Kaufzeitpunkt) Potenzial für hohe Gesamtrenditen haben. Rund 85% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegen den Euro abgesichert.