AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. AR EUR

ISIN LU1174051844
WKN A14PTE

21,11 EUR (-0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,60 %
3 Jahre
13,86 %
5 Jahre
15,67 %
10 Jahre
15,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
6,33
3 Jahre
5,06
5 Jahre
5,32
10 Jahre
4,97

Alpha


1 Jahr
-1,52
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 56,24 %
Welt 12,96 %
Niederlande 6,78 %
Taiwan 5,97 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 35,88 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 21,70 %
Finanzdienstleistungen 15,91 %
Industrie / Investitionsgüter 13,01 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com, Inc. 6,68 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,91 %
Carvana Co. 5,70 %
ASML HOLDING NV 4,69 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,92 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2015
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 120,19 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dev Chakrabarti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit, darunter auch Schwellenländer. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmeentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt.