LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)

ISIN LU1172828052
WKN A11815

96,07 EUR (-0,10 %)

NAV vom 17.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 17.06.2024 95 Fonds
  • 14.06.2024 120 Fonds
  • 13.06.2024 120 Fonds
  • 12.06.2024 115 Fonds
  • 11.06.2024 120 Fonds
  • 10.06.2024 100 Fonds
  • 07.06.2024 116 Fonds
  • 06.06.2024 116 Fonds
  • 05.06.2024 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 17.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,14 %
3 Jahre
6,67 %
5 Jahre
7,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,92
3 Jahre
2,51
5 Jahre
2,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,94 %
Geldmarkt/Kasse 1,06 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 98,94 %
Kasse 1,06 %
Stand: 30.06.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 90,16 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,78 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

4.867 % Ford Motor Credit Co. LLC v.23(2027) 2,74 %
2.375 % Rumänien Reg.S. v.17(2027) 2,55 %
1.000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027) 2,46 %
4.750 % Vonovia SE Social Bond v.22(2027) 2,40 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 158,45 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,80 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie von Währungskursrisiken. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Darüber hinaus können Pfandbriefe, staatsgarantierte Anleihen und Staatsanleihen beigemischt werden. Das durchschnittliche Rating der überwiegend auf Euro lautenden Anleihen liegt im Investment Grade Bereich. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die Laufzeit des Fonds endet am 31. März 2022.