LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)

ISIN LU1172828052
WKN A11815

101,35 EUR (-0,01 %)

NAV vom 11.11.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 175 Fonds
  • 11.11.2025 148 Fonds
  • 10.11.2025 153 Fonds
  • 07.11.2025 165 Fonds
  • 06.11.2025 171 Fonds
  • 05.11.2025 160 Fonds
  • 04.11.2025 172 Fonds
  • 03.11.2025 172 Fonds
  • 31.10.2025 172 Fonds
  • 30.10.2025 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 175 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 11.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,64 %
3 Jahre
3,22 %
5 Jahre
5,36 %
10 Jahre
5,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,04
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,62
10 Jahre
1,83

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,55 %
Geldmarkt/Kasse 1,45 %
Stand: 10.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 10.03.2025

Rating

Divers 98,55 %
Kasse 1,45 %
Stand: 10.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 94,58 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 3,97 %
Stand: 10.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2.700 % Italien Reg.S. v.24(2027) 3,37 %
1.000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S.v.22(2027) 2,76 %
2.875 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S.v.21(2027) 2,61 %
0.875 % Ses S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027) 2,56 %
Stand: 10.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2015
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 159,88 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,80 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie von Währungskursrisiken. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Darüber hinaus können Pfandbriefe, staatsgarantierte Anleihen und Staatsanleihen beigemischt werden. Das durchschnittliche Rating der überwiegend auf Euro lautenden Anleihen liegt im Investment Grade Bereich. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die Laufzeit des Fonds endet am 31. März 2022.