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UBS - MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis

ISIN LU1169827224
WKN A14MGG

#Aktienfonds All Cap China #UBS Asset Management (Europe) S.A

144,87 HKD (0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 02.06.2026 336 Fonds
  • 01.06.2026 325 Fonds
  • 29.05.2026 373 Fonds
  • 28.05.2026 371 Fonds
  • 27.05.2026 347 Fonds
  • 26.05.2026 367 Fonds
  • 22.05.2026 370 Fonds
  • 21.05.2026 371 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,37 %
3 Jahre
20,23 %
5 Jahre
21,72 %
10 Jahre
19,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,42
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,24

Tracking Error

1 Jahr
15,68
3 Jahre
13,27
5 Jahre
13,39
10 Jahre
12,43

Alpha

1 Jahr
1,96
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,98 HKD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 323,85 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager UBS Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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All-in-Fee 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Hong Kong Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.