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UBS - MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis

ISIN LU1169825954
WKN A14MF5

#Aktienfonds All Cap ASEAN #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

29,30 SGD (0,71 %)

NAV vom 14.07.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 14.07.2025 53 Fonds
  • 11.07.2025 71 Fonds
  • 10.07.2025 46 Fonds
  • 09.07.2025 68 Fonds
  • 08.07.2025 68 Fonds
  • 07.07.2025 68 Fonds
  • 04.07.2025 71 Fonds
  • 03.07.2025 68 Fonds
  • 02.07.2025 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,55 %
3 Jahre
13,32 %
5 Jahre
14,53 %
10 Jahre
15,52 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,05
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,25

Tracking Error

1 Jahr
11,77
3 Jahre
11,83
5 Jahre
11,70
10 Jahre
11,31

Alpha

1 Jahr
2,53
3 Jahre
1,41
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,30

Beta

1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

ASEAN 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 53,10 %
Telekommunikationsdienstleister 22,60 %
Industrie / Investitionsgüter 12,90 %
Immobilien 7,20 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DBS GROUP HOLDINGS LTD 23,34 %
Sea Ltd 16,17 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 14,76 %
United Overseas Bank Ltd 12,14 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,39 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 19,61 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager UBS Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,45 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Singapore Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten und strukturierte Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden.