118,12 EUR (-0,37 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 23.05.2024 200 Fonds
  • 22.05.2024 222 Fonds
  • 21.05.2024 167 Fonds
  • 17.05.2024 221 Fonds
  • 16.05.2024 204 Fonds
  • 15.05.2024 221 Fonds
  • 14.05.2024 221 Fonds
  • 13.05.2024 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,86 %
3 Jahre
10,72 %
5 Jahre
12,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,33
3 Jahre
7,34
5 Jahre
7,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ukraine Government International Bond 41 6,05 %
Romanian Government International Bond 29 5,91 %
Egypt Government International Bond 48 4,44 %
Provincia de Buenos Aires Government Bond 37 3,80 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2015
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 475,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Polina Kurdyavko

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 2,19 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Der Fonds investiert mindestens die Hälfte der Anlagen in festverzinsliche Anleihen von Regierungen, Banken und Unternehmen, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Schwellenländern haben. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Staatsanleihen, Währungen und/oder Zinstitel aus Schwellenländern investiert. Der Fonds investiert in Anleihen mit beliebiger Bewertung. Der Fonds wird sich aktiv in harten Währungen und lokalen Währungen engagieren.