AB FCP I - American Income Portfolio AR EUR

ISIN LU1165976835
WKN A14PHX

10,37 EUR (0,19 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 11.12.2024 74 Fonds
  • 03.12.2024 131 Fonds
  • 02.12.2024 128 Fonds
  • 29.11.2024 108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,35 %
3 Jahre
6,50 %
5 Jahre
7,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,93
3 Jahre
3,15
5 Jahre
4,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 50,48 %
Renten 25,01 %
Unternehmensanleihen 11,30 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 7,41 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AAA 42,22 %
BB 21,44 %
BBB 20,71 %
B 7,18 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 2,98 %
U.S. Treasury Notes 4.625%, 06/30/25 - 04/30/29 2,96 %
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 2,84 %
FNMA 5.50%, 04/01/53 - 11/01/54 2,36 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2015
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 25.641,09 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Fahd Malik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe Rendite sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts der Anlagen auf lange Sicht. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 50% seines Vermögens in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von staatlichen Emittenten und Unternehmen in den USA begeben werden. Ungeachtet des Vorstehenden kann der Fonds unter bestimmten Marktlagen über 50% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die entsprechend riskanter sind.