BNP Paribas Funds SMaRT Food I Cap

ISIN LU1165137651
WKN A14TJG

127,58 EUR (-0,64 %)

NAV vom 16.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 16.04.2025 182 Fonds
  • 15.04.2025 184 Fonds
  • 14.04.2025 182 Fonds
  • 11.04.2025 184 Fonds
  • 10.04.2025 186 Fonds
  • 09.04.2025 186 Fonds
  • 08.04.2025 186 Fonds
  • 07.04.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,06 %
3 Jahre
15,28 %
5 Jahre
14,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,88
3 Jahre
8,20
5 Jahre
7,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 34,49 %
Welt 16,10 %
Schweiz 8,75 %
Irland 7,31 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 98,34 %
Geldmarkt/Kasse 1,66 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 34,52 %
Grundstoffe 26,94 %
Industrie / Investitionsgüter 20,59 %
Gesundheit / Healthcare 9,24 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BAKKAFROST 3,46 %
Kerry Group Plc 3,41 %
Leroy Seafood Group 3,10 %
DSM FIRMENICH AG 3,04 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 789,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager BNP Paribas Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in der globalen nachhaltigen Lebensmittel-Wertschöpfungskette nachgehen. Diese umfasst unter anderem die Bereiche Erzeuger und Ausgangsstoffe, Technologie und Logistik, Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Verpackung, Vertrieb, Grundnahrungsmittel und Zutaten sowie Lebensmittel mit Mehrwert. Es kann in chinesische A-Aktien, sowie bis zu 30% in Schwellenländern einschließlich China investiert werden.