BNP Paribas Funds SMaRT Food P Cap

ISIN LU1165137578
WKN A14TH8

134,90 EUR (0,95 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 184 Fonds
  • 11.07.2024 174 Fonds
  • 10.07.2024 183 Fonds
  • 09.07.2024 183 Fonds
  • 08.07.2024 183 Fonds
  • 05.07.2024 163 Fonds
  • 04.07.2024 103 Fonds
  • 03.07.2024 182 Fonds
  • 02.07.2024 178 Fonds
  • 01.07.2024 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 184 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,88 %
3 Jahre
14,43 %
5 Jahre
15,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,82
3 Jahre
7,58
5 Jahre
6,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 34,69 %
Welt 16,07 %
Irland 8,71 %
Schweiz 8,30 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,33 %
Geldmarkt/Kasse 0,67 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 37,17 %
Grundstoffe 32,81 %
Industrie / Investitionsgüter 18,41 %
Gesundheit / Healthcare 6,21 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kerry Group Plc 3,67 %
BAKKAFROST 3,54 %
Danone Sa 3,38 %
DSM FIRMENICH AG 3,15 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 908,82 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Agne Rackauskaite

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Nahrungsmittelsektor ausüben, wobei die Auswahl aufgrund ihrer Gepflogenheiten im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder verantwortlicher Umgang mit der Umwelt und/oder Unternehmensführung) und aufgrund der Qualität ihrer finanziellen Struktur und/oder ihres Potenzials für ein Ertragswachstum getroffen wird.