BNP Paribas Funds SMaRT Food C Dist

ISIN LU1165137222
WKN A2AH5T

88,45 EUR (0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 02.06.2026 168 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 184 Fonds
  • 28.05.2026 171 Fonds
  • 27.05.2026 177 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,52 %
3 Jahre
11,71 %
5 Jahre
13,36 %
10 Jahre
13,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
8,40
3 Jahre
7,50
5 Jahre
7,87
10 Jahre
6,81

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,34

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 37,97 %
Welt 11,78 %
Irland 9,90 %
Schweiz 9,05 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,57 %
Geldmarkt/Kasse 2,43 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 33,86 %
Grundstoffe 21,89 %
Industrie / Investitionsgüter 21,81 %
Gesundheit / Healthcare 11,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Kerry Group Plc 3,65 %
Dole Plc 3,32 %
SIG GROUP N AG 3,26 %
SAKATA SEED CORP 3,24 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,48 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 480,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Katy Hutchinson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in der globalen nachhaltigen Lebensmittel-Wertschöpfungskette nachgehen. Diese umfasst unter anderem die Bereiche Erzeuger und Ausgangsstoffe, Technologie und Logistik, Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Verpackung, Vertrieb, Grundnahrungsmittel und Zutaten sowie Lebensmittel mit Mehrwert. Es kann in chinesische A-Aktien, sowie bis zu 30% in Schwellenländern einschließlich China investiert werden.