BNP Paribas Funds SMaRT Food C Cap

ISIN LU1165137149
WKN A14TJF

113,65 EUR (-0,80 %)

NAV vom 14.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 14.11.2025 184 Fonds
  • 13.11.2025 190 Fonds
  • 12.11.2025 190 Fonds
  • 11.11.2025 165 Fonds
  • 10.11.2025 191 Fonds
  • 07.11.2025 191 Fonds
  • 06.11.2025 191 Fonds
  • 05.11.2025 173 Fonds
  • 04.11.2025 191 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,93 %
3 Jahre
10,93 %
5 Jahre
13,93 %
10 Jahre
13,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,23
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
6,54
3 Jahre
6,64
5 Jahre
7,50
10 Jahre
6,62

Alpha


1 Jahr
-1,41
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,31

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 39,95 %
Welt 11,35 %
Irland 9,27 %
Schweiz 7,68 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,21 %
Geldmarkt/Kasse 1,79 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 34,54 %
Grundstoffe 26,26 %
Industrie / Investitionsgüter 18,19 %
Gesundheit / Healthcare 11,23 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Kerry Group Plc 3,31 %
SEALED AIR CORP 3,19 %
SAKATA SEED CORP 3,15 %
SGS SA 3,05 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 619,47 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager BNP Paribas Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in der globalen nachhaltigen Lebensmittel-Wertschöpfungskette nachgehen. Diese umfasst unter anderem die Bereiche Erzeuger und Ausgangsstoffe, Technologie und Logistik, Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Verpackung, Vertrieb, Grundnahrungsmittel und Zutaten sowie Lebensmittel mit Mehrwert. Es kann in chinesische A-Aktien, sowie bis zu 30% in Schwellenländern einschließlich China investiert werden.