BNP Paribas Funds Aqua I Cap

ISIN LU1165135952
WKN A14UBQ

395,30 EUR (0,83 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 210 Fonds
  • 02.06.2026 173 Fonds
  • 01.06.2026 199 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 210 Fonds
  • 27.05.2026 178 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 206 Fonds
  • 21.05.2026 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,60 %
3 Jahre
13,86 %
5 Jahre
16,33 %
10 Jahre
15,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
6,99
3 Jahre
6,82
5 Jahre
6,28
10 Jahre
5,04

Alpha


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 58,09 %
Großbritannien 10,56 %
Schweiz 5,31 %
Frankreich 4,11 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,41 %
Geldmarkt/Kasse 2,59 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 59,91 %
Versorger 18,18 %
Grundstoffe 14,55 %
Informationstechnologie 3,33 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AMERICAN WATER WORKS INC 4,91 %
Linde PLC 4,79 %
VEOLIA ENVIRON. SA 4,11 %
VERTIV HOLDINGS CLASS A A 3,83 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.973,84 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Harry BOYLE

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Angelegt wird in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei sie aufgrund der Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Potenzials für Ertragssteigerungen ausgewählt werden. Die Unternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen an, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, integrativen Wirtschaft bereitzustellen.