BNP Paribas Funds Aqua I Cap

ISIN LU1165135952
WKN A14UBQ

373,23 EUR (-1,06 %)

NAV vom 13.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 198 Fonds
  • 13.06.2025 191 Fonds
  • 12.06.2025 198 Fonds
  • 11.06.2025 133 Fonds
  • 10.06.2025 196 Fonds
  • 06.06.2025 194 Fonds
  • 05.06.2025 148 Fonds
  • 04.06.2025 181 Fonds
  • 03.06.2025 196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 198 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,11 %
3 Jahre
17,56 %
5 Jahre
16,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,01
3 Jahre
6,28
5 Jahre
5,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 51,22 %
Großbritannien 12,25 %
Schweiz 6,02 %
Frankreich 5,36 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 98,02 %
Geldmarkt/Kasse 1,98 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 57,67 %
Versorger 19,61 %
Grundstoffe 14,04 %
Gesundheit / Healthcare 4,35 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VEOLIA ENVIRON. SA 5,36 %
Linde PLC 4,24 %
Severn Trent Plc 4,07 %
AMERICAN WATER WORKS INC 3,84 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.114,84 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Harry BOYLE

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Angelegt wird in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei sie aufgrund der Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Potenzials für Ertragssteigerungen ausgewählt werden. Die Unternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen an, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, integrativen Wirtschaft bereitzustellen.