AXA WF - Euro Credit Total Return I (auss.) EUR

ISIN LU1164223288
WKN A12HN8

107,27 EUR (-0,24 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 297 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,54 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 92,27 %
Geldmarkt/Kasse 4,56 %
Staatsanleihen 3,17 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BBB 49,98 %
BB 23,16 %
A 14,87 %
Kasse 4,56 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,39 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,88 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,88 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,54 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepublik Deutschland 0.5% 02/15/2028 2,32 %
Banco Santander SA VAR PERP 0,54 %
Banco Comercial Portugues SA VAR 03/20/2037 0,51 %
TotalEnergies SE VAR PERP 0,51 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,57 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5.325,69 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Benoit de Laval

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum möglichst hohe Gesamtrenditen durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwächsen zu erzielen. Der Fonds investiert in hauptsächlich auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds ist (durch direkte Anlagen oder durch Kreditderivate) hauptsächlich in Unternehmens- und Staatsanleihen engagiert, die in die Kategorie Investment Grade eingestuft und in OECD-Ländern begeben sind. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.