AXA WF - Euro Credit Total Return A auss. EUR

ISIN LU1164219922
WKN A12HNX

116,61 EUR (-0,22 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 23.05.2024 246 Fonds
  • 22.05.2024 248 Fonds
  • 21.05.2024 225 Fonds
  • 17.05.2024 252 Fonds
  • 16.05.2024 249 Fonds
  • 15.05.2024 252 Fonds
  • 14.05.2024 243 Fonds
  • 13.05.2024 248 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,08 %
3 Jahre
8,40 %
5 Jahre
8,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,19
3 Jahre
5,01
5 Jahre
4,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 48,84 %
BB 21,54 %
A 16,99 %
Divers 4,86 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,64 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,59 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,68 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,63 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesschatzanweisungen 2.5% 03/13/2025 2,03 %
Bundesrepublik Deutschland 2.3% 02/15/2033 1,46 %
Electricite de France SA 4.625% 01/25/2043 1,14 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE VAR PERP 1,12 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,73 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.08.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.095,48 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Jean-Marc Frelet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum möglichst hohe Gesamtrenditen durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwächsen zu erzielen. Der Fonds investiert in hauptsächlich auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds ist (durch direkte Anlagen oder durch Kreditderivate) hauptsächlich in Unternehmens- und Staatsanleihen engagiert, die in die Kategorie Investment Grade eingestuft und in OECD-Ländern begeben sind. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.