HSBC GIF Global Real Estate Equity AD

ISIN LU1163227579
WKN A2DHA7

10,08 USD (-0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 02.06.2026 177 Fonds
  • 01.06.2026 167 Fonds
  • 29.05.2026 182 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 180 Fonds
  • 26.05.2026 182 Fonds
  • 22.05.2026 186 Fonds
  • 21.05.2026 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,51 %
3 Jahre
18,03 %
5 Jahre
19,23 %
10 Jahre
17,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
3,57
3 Jahre
3,83
5 Jahre
3,80
10 Jahre
3,76

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 62,27 %
Japan 10,59 %
Australien 7,59 %
Großbritannien 3,67 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 99,43 %
Geldmarkt/Kasse 0,57 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Immobilien 99,43 %
Kasse 0,57 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

WELLTOWER INC 7,71 %
ProLogis Inc 7,13 %
EQUINIX INC 4,98 %
VENTAS INC 3,45 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,09 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 630,03 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Nicholas Francis Leming

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalwachstum und höhere Erträge. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90% seines Vermögens in Aktienwerte (d.h. Aktien) von Unternehmen jeder Größe, die in der Immobilienbranche tätig sind, einschließlich Immobilienanlagefonds (REIT). Diese Unternehmen haben ihren Sitz in Industrie- und Schwellenländern.