Forum One - VinaCapital Vietnam Fund B-USD

ISIN LU1163027052
WKN A2ALM1

17,70 USD (0,57 %)

NAV vom 17.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 17.04.2025 52 Fonds
  • 16.04.2025 53 Fonds
  • 15.04.2025 65 Fonds
  • 14.04.2025 50 Fonds
  • 11.04.2025 71 Fonds
  • 10.04.2025 68 Fonds
  • 09.04.2025 68 Fonds
  • 08.04.2025 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,13 %
3 Jahre
19,44 %
5 Jahre
20,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,87
3 Jahre
12,72
5 Jahre
14,08
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

ASEAN 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3,43 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Thao Ong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 2,83 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des 5% p.a. übersteigenden Nettoinventarwertes (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Vietnam. Das Fondsmanagement wendet eine Bottom-up-Titelauswahl und ein diszipliniertes Risikomanagement an.