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PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund EUR A

ISIN LU1162521717
WKN A14MBG

#Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt #MultiConcept Fund Management S.A.

91,79 EUR (-3,91 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 03.06.2026 76 Fonds
  • 02.06.2026 78 Fonds
  • 01.06.2026 68 Fonds
  • 29.05.2026 77 Fonds
  • 28.05.2026 80 Fonds
  • 27.05.2026 80 Fonds
  • 26.05.2026 79 Fonds
  • 22.05.2026 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,59 %
3 Jahre
15,78 %
5 Jahre
17,27 %
10 Jahre
17,14 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,26

Tracking Error

1 Jahr
6,92
3 Jahre
7,12
5 Jahre
7,45
10 Jahre
7,57

Alpha

1 Jahr
-1,36
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,31

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 53,52 %
Europa 40,27 %
Großbritannien 4,85 %
Welt 0,75 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,53 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 102,65 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager PMG Investment Solutions AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,04 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in EUR. Der Fonds investiert vorrangig in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen weltweit, die in Private Equity anlegen. In Ausnahmefällen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich aller Arten von fest oder variabel verzinslichen Anleihen, in strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Einlagen anlegen.