JPM Global Strategic Bond Fund I (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU1162086109
WKN A12HF7

90,61 EUR (-0,12 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 541 Fonds
  • 23.05.2024 167 Fonds
  • 22.05.2024 512 Fonds
  • 20.05.2024 188 Fonds
  • 17.05.2024 532 Fonds
  • 16.05.2024 540 Fonds
  • 15.05.2024 540 Fonds
  • 14.05.2024 537 Fonds
  • 13.05.2024 538 Fonds
  • 10.05.2024 524 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 541 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,44 %
3 Jahre
4,20 %
5 Jahre
3,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,29
3 Jahre
3,14
5 Jahre
4,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 74,90 %
Großbritannien 5,40 %
Cayman Islands 3,60 %
Frankreich 3,50 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 46,30 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 32,50 %
Emerging Markets Anleihen 8,50 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,20 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 98,00 %
Südkoreanischer Won 1,10 %
Brasilianischer Real 1,10 %
Indische Rupie 0,80 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 30,20 %
BBB 29,20 %
A 18,90 %
Divers 16,20 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mexican Bonos (Mexiko) 7,750 29.05.2031 1,60 %
GNMA (USA) 3,000 20.09.2051 0,90 %
UK Treasury (Großbritannien) 3,750 22.10.2053 0,80 %
Mexican Bonos (Mexiko) 8,000 24.05.2035 0,60 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2015
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 1.329,29 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Jeff Hutz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.