Alternative Balanced Income Fund I

ISIN LU1161205858
WKN A12HLS

119,74 EUR (0,03 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 869 Fonds
  • 25.07.2024 800 Fonds
  • 24.07.2024 840 Fonds
  • 23.07.2024 851 Fonds
  • 22.07.2024 842 Fonds
  • 19.07.2024 835 Fonds
  • 18.07.2024 836 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 869 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,76 %
3 Jahre
5,20 %
5 Jahre
5,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,41
3 Jahre
4,05
5 Jahre
3,49
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 85,07 %
Aktien 12,33 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
gemischt 0,20 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 93,90 %
US-Dollar 3,05 %
Britisches Pfund Sterling 2,99 %
Schweizer Franken 0,05 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 97,60 %
Kasse 2,40 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ubisoft Entertainment S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(24) 9,21 %
Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A 8,90 %
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A 7,34 %
Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2029) RegS 7,08 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2015
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 53,57 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,78 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % des den EONIA + 300 Basispunkte jährlich übersteigenden Anteilwertes (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis. Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen sowie Wertpapiere mit Aktien- oder Anleihencharakter. Der Fokus liegt auf Anleiheinvestitionen, die Aktienquote ist auf 30% begrenzt. Maximal 10% des Vermögens können in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investiert werden. Des Weiteren darf der Fonds bis zu 20% des Vermögens in Sichteinlagen halten.