Alternative Balanced Income Fund I

ISIN LU1161205858
WKN A12HLS

117,40 EUR (-0,06 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 28.05.2024 805 Fonds
  • 27.05.2024 742 Fonds
  • 24.05.2024 860 Fonds
  • 23.05.2024 850 Fonds
  • 22.05.2024 825 Fonds
  • 21.05.2024 846 Fonds
  • 17.05.2024 865 Fonds
  • 16.05.2024 859 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,43 %
3 Jahre
4,97 %
5 Jahre
5,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,24
3 Jahre
3,89
5 Jahre
3,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Renten 74,91 %
Aktien 22,52 %
Geldmarkt/Kasse 2,57 %
gemischt 0,39 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Euro 97,84 %
Britisches Pfund Sterling 1,68 %
Schweizer Franken 0,70 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 97,43 %
Kasse 2,57 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 8,72 %
Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 6,99 %
Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS 6,09 %
Ubisoft Entertainment S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(24) 5,64 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2015
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 72,48 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,78 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % des den EONIA + 300 Basispunkte jährlich übersteigenden Anteilwertes (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis. Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen sowie Wertpapiere mit Aktien- oder Anleihencharakter. Der Fokus liegt auf Anleiheinvestitionen, die Aktienquote ist auf 30% begrenzt. Maximal 10% des Vermögens können in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investiert werden. Des Weiteren darf der Fonds bis zu 20% des Vermögens in Sichteinlagen halten.