Alternative Balanced Income Fund I

ISIN LU1161205858
WKN A12HLS

128,69 EUR (0,16 %)

NAV vom 23.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 23.04.2025 747 Fonds
  • 22.04.2025 856 Fonds
  • 17.04.2025 867 Fonds
  • 16.04.2025 819 Fonds
  • 15.04.2025 869 Fonds
  • 14.04.2025 851 Fonds
  • 11.04.2025 877 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 23.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
5,36 %
5 Jahre
4,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,90
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,49
3 Jahre
4,06
5 Jahre
3,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 79,51 %
Aktien 13,86 %
Geldmarkt/Kasse 6,35 %
gemischt 0,28 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 98,07 %
US-Dollar 1,87 %
Schweizer Franken 0,05 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 93,65 %
Kasse 6,35 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A 9,57 %
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A 7,99 %
TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S 6,00 %
Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2029) RegS 5,36 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2015
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 51,48 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,78 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % des den EONIA + 300 Basispunkte jährlich übersteigenden Anteilwertes (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis. Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen sowie Wertpapiere mit Aktien- oder Anleihencharakter. Der Fokus liegt auf Anleiheinvestitionen, die Aktienquote ist auf 30% begrenzt. Maximal 10% des Vermögens können in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investiert werden. Des Weiteren darf der Fonds bis zu 20% des Vermögens in Sichteinlagen halten.