State Street Pacific ex-Japan Screened Index Equity P

ISIN LU1161083644
WKN A14Z5J

22,57 USD (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,26 %
3 Jahre
15,43 %
5 Jahre
17,06 %
10 Jahre
16,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
7,58
3 Jahre
6,73
5 Jahre
6,55
10 Jahre
5,86

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Australien 64,35 %
Hongkong 17,19 %
Singapur 16,66 %
Neuseeland 1,80 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 45,05 %
Grundstoffe 11,73 %
Industrie / Investitionsgüter 8,91 %
Immobilien 7,96 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Commonwealth Bank Of Austral 9,98 %
BHP Group Ltd 6,56 %
Aia Group Ltd 4,70 %
CSL LTD 4,04 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 75,62 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex-Japan Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller im Pazifik-Raum mit Ausnahme Japans börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.