Edmond de Rothschild Fund Healthcare A EUR

ISIN LU1160356009
WKN A14UPS

1.309,98 EUR (-1,66 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 322 Fonds
  • 29.05.2026 344 Fonds
  • 28.05.2026 339 Fonds
  • 27.05.2026 310 Fonds
  • 26.05.2026 335 Fonds
  • 22.05.2026 345 Fonds
  • 21.05.2026 346 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,06 %
3 Jahre
12,03 %
5 Jahre
12,18 %
10 Jahre
12,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
6,06
3 Jahre
5,62
5 Jahre
5,49
10 Jahre
5,41

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,13
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 54,77 %
Europa 24,01 %
Euroland 13,46 %
Asien 6,74 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,99 %
Geldmarkt/Kasse 1,01 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Pharmazeutik 32,41 %
Biotechnologie 25,00 %
Medizintechnik / -ausrüstung 23,52 %
Gesundheit / Healthcare 13,67 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Astrazeneca Plc 5,90 %
Merck & Co 5,76 %
Novartis AG 5,03 %
ROCHE HOLDING AG 4,59 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 308,38 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Sebastien Malafosse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 2,18 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Vermögenszuwachs. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert weltweit mindestens 60% in Aktien, die von im Gesundheitssektor (Biotechnologie, Pharmazeutika, Medizintechnik, medizinische Diagnosen, Management von Krankenhäusern und Gesundheitszentren und andere medizinische Dienstleistungen) tätigen und diese Produkte oder Dienstleistungen vermarktenden Unternehmen ausgeben werden. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Fonds FR0010193227 aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebühren, Anlagepolitik).