Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles J EUR

ISIN LU1160355027
WKN A2ABWT

118,74 EUR (0,39 %)

NAV vom 16.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 340 Fonds
  • 16.07.2024 294 Fonds
  • 15.07.2024 326 Fonds
  • 12.07.2024 334 Fonds
  • 11.07.2024 334 Fonds
  • 10.07.2024 316 Fonds
  • 09.07.2024 334 Fonds
  • 08.07.2024 316 Fonds
  • 05.07.2024 319 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 340 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,49 %
3 Jahre
10,54 %
5 Jahre
10,64 %
10 Jahre
8,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
4,50
3 Jahre
4,49
5 Jahre
4,08
10 Jahre
3,49

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 69,71 %
Japan 13,39 %
Asien 9,92 %
Euroland 4,52 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Wandelanleihen 97,53 %
Geldmarkt/Kasse 2,47 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,47 %
Gesundheit / Healthcare 16,17 %
Industrie / Investitionsgüter 12,60 %
Konsumgüter zyklisch 10,98 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BB 40,19 %
BBB 34,49 %
B 16,49 %
A 3,71 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Umicore 3,35 %
Nextera Energy Partners Lp 3,22 %
SK Hynix Inc 3,21 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 2,98 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2015
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 56,23 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,94 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.