Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles N EUR

ISIN LU1160354566
WKN A2ABWW

83,64 EUR (0,32 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 334 Fonds
  • 21.06.2024 313 Fonds
  • 20.06.2024 330 Fonds
  • 18.06.2024 298 Fonds
  • 17.06.2024 321 Fonds
  • 14.06.2024 326 Fonds
  • 13.06.2024 321 Fonds
  • 12.06.2024 316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 334 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,60 %
3 Jahre
10,50 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,19
3 Jahre
4,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 69,71 %
Japan 13,39 %
Asien 9,92 %
Euroland 4,52 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Wandelanleihen 97,53 %
Geldmarkt/Kasse 2,47 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,47 %
Gesundheit / Healthcare 16,17 %
Industrie / Investitionsgüter 12,60 %
Konsumgüter zyklisch 10,98 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BB 40,19 %
BBB 34,49 %
B 16,49 %
A 3,71 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Umicore 3,35 %
Nextera Energy Partners Lp 3,22 %
SK Hynix Inc 3,21 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 2,98 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2020
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 56,23 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,94 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt.