State Street UK Index Equity Fund I EUR

ISIN LU1159238978
WKN A14Z5X

16,16 EUR (0,74 %)

NAV vom 12.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 113 Fonds
  • 12.09.2024 113 Fonds
  • 11.09.2024 109 Fonds
  • 10.09.2024 113 Fonds
  • 09.09.2024 113 Fonds
  • 06.09.2024 113 Fonds
  • 05.09.2024 113 Fonds
  • 04.09.2024 113 Fonds
  • 03.09.2024 113 Fonds
  • 02.09.2024 110 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 113 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,17 %
3 Jahre
12,08 %
5 Jahre
15,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,77
3 Jahre
3,99
5 Jahre
4,61
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Branchen

Finanzen 19,39 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 19,24 %
Energie 13,44 %
Gesundheit / Healthcare 13,24 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Astrazeneca Plc 9,42 %
SHELL PLC 8,80 %
HSBC Holdings PLC 7,01 %
Unilever PLC 5,75 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 136,64 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI UK Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller im Vereinigten Königreich börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.