State Street Global EM Screened Index Equity P

ISIN LU1159236097
WKN A14Z41

25,70 USD (1,95 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,35 %
3 Jahre
17,61 %
5 Jahre
18,42 %
10 Jahre
17,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,88
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
2,97
3 Jahre
3,11
5 Jahre
3,02
10 Jahre
2,57

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 25,14 %
Taiwan 23,16 %
Südkorea 15,45 %
Indien 12,11 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 32,82 %
Finanzen 22,23 %
Konsumgüter zyklisch 10,61 %
Telekommunikationsdienstleister 8,20 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 13,83 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,03 %
SK Hynix Inc 2,93 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.113,42 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in Schwellenmärkten börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.