State Street Global EM Screened Index Equity P

ISIN LU1159236097
WKN A14Z41

15,19 USD (-0,54 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.182 Fonds
  • 23.05.2024 1.161 Fonds
  • 22.05.2024 1.168 Fonds
  • 21.05.2024 1.043 Fonds
  • 17.05.2024 1.172 Fonds
  • 16.05.2024 1.156 Fonds
  • 14.05.2024 1.140 Fonds
  • 13.05.2024 1.157 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1182 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,34 %
3 Jahre
17,84 %
5 Jahre
19,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,05
3 Jahre
2,63
5 Jahre
2,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 26,24 %
Indien 16,34 %
Taiwan 16,10 %
Südkorea 13,01 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Finanzen 22,71 %
Informationstechnologie 22,33 %
Konsumgüter zyklisch 12,95 %
Telekommunikationsdienstleister 9,00 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 6,86 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,27 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 564,74 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in Schwellenmärkten börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.