AXA WF - Global Buy and Maintain Credit I (thes.) EUR

ISIN LU1156427582
WKN A12GWY

104,22 EUR (-0,27 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 806 Fonds
  • 23.05.2024 791 Fonds
  • 22.05.2024 798 Fonds
  • 21.05.2024 780 Fonds
  • 17.05.2024 801 Fonds
  • 16.05.2024 799 Fonds
  • 15.05.2024 748 Fonds
  • 14.05.2024 796 Fonds
  • 13.05.2024 774 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 806 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,47 %
3 Jahre
6,44 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,78
3 Jahre
2,78
5 Jahre
2,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,59 %
Geldmarkt/Kasse 1,41 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 99,87 %
Kasse 1,41 %
US-Dollar 0,16 %
Britisches Pfund Sterling -0,03 %
Stand: 30.06.2023

Rating

BBB 59,23 %
A 38,01 %
Kasse 1,41 %
Stand: 30.06.2023

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 32,93 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,37 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,61 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Assicurazioni Generali SpA 2.43% 07/14/2031 0,83 %
SELP FINANCE Sarl 0.875% 05/27/2029 0,82 %
Deutsche Annington Immobilien SE 0.625% 03/24/2031 0,81 %
Groupama SA 0.75% 07/07/2028 0,81 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 143,62 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Damien Maisonniac

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen über einen mittelfristigen Zeitraum. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade von Emittenten aus aller Welt. Mindestens ein Drittel seines Nettovermögens investiert er in Wertpapiere, die zum BofA Global Corporate Hedged USD Index gehören. Auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Portfolio repräsentativ sind kann der Fonds bezüglich Duration, geografischer Allokation und/oder Sektor- oder Emittentenauswahl eine andere Positionierung einnehmen.