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Fidelity Funds - Fidelity Inst. Target 2040 Euro P Acc (EUR)

ISIN LU1153364101
WKN A12GL3

#Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

45,31 EUR (0,15 %)

NAV vom 20.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 7.500.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds
  • 20.05.2025 18 Fonds
  • 19.05.2025 18 Fonds
  • 16.05.2025 18 Fonds
  • 15.05.2025 18 Fonds
  • 14.05.2025 18 Fonds
  • 13.05.2025 18 Fonds
  • 12.05.2025 18 Fonds
  • 09.05.2025 14 Fonds
  • 08.05.2025 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,37 %
3 Jahre
10,35 %
5 Jahre
9,77 %
10 Jahre
11,67 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,36

Tracking Error

1 Jahr
2,06
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,61
10 Jahre
1,86

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK 14,10 %
FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II-FIDELITY GLOBAL EMERGING 11,30 %
FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II-FIDELITY NORTH AMERICA E 8,90 %
FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II-FIDELITY UK EQUITY FUND 1,90 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.01.2015
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 582,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Julie-Ann Ashcroft

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2040 zurückzuziehen. Er investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie Immobilien, Infrastruktur, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen.