Robeco QI Dynamic High Yield (EUR) EH

ISIN LU1152268865
WKN A14NY4

83,20 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 02.06.2026 141 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 150 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 144 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds
  • 21.05.2026 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,20 %
3 Jahre
6,02 %
5 Jahre
7,41 %
10 Jahre
6,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
3,53
5 Jahre
3,76
10 Jahre
4,05

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 15,00 %
Deutschland 14,90 %
Großbritannien 14,20 %
Italien 13,20 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 36,40 %
Industrie / Investitionsgüter 19,60 %
Telekommunikationsdienstleister 19,10 %
Transport 7,90 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 91,10 %
Euro 8,90 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Ba 49,00 %
B 28,40 %
Baa 8,90 %
Caa 6,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 294,29 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Lodewijk van der Linden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an und bietet die Möglichkeit, hauptsächlich durch Investments in CDS-Indexderivaten, diversifizierte Engagements in globalen High-Yield-Unternehmensanleihen einzugehen. Die Auswahl der Instrumente basiert auf einem quantitativen Modell. Die Performance des Fonds wird durch ein Modell bestimmt, wobei aktive Beta-Positionen aufgebaut werden, um die Engagements am High-Yield-Markt innerhalb vorgegebener Risikogrenzen zu erhöhen oder zu reduzieren.