AGIF - Allianz Euro Credit SRI - R - EUR

ISIN LU1149865690
WKN A12GG7

99,94 EUR (0,00 %)

NAV vom 13.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 13.02.2025 75 Fonds
  • 12.02.2025 162 Fonds
  • 11.02.2025 158 Fonds
  • 10.02.2025 167 Fonds
  • 07.02.2025 168 Fonds
  • 06.02.2025 168 Fonds
  • 05.02.2025 159 Fonds
  • 04.02.2025 163 Fonds
  • 03.02.2025 158 Fonds
  • 31.01.2025 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,00 %
3 Jahre
8,65 %
5 Jahre
8,64 %
10 Jahre
6,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
0,97
3 Jahre
3,84
5 Jahre
3,91
10 Jahre
3,05

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,65
10 Jahre
1,67

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 89,60 %
Staatsanleihen 6,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Emerging Markets Anleihen 1,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 28,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A FIX 4.700% 29.01.2029 2,33 %
INTESA SANPAOLO SPA 144A FIX TO FLOAT 8.248% 21.11.2033 2,05 %
BANK OF NY MELLON CORP FIX TO FLOAT 5.225% 20.11.2035 1,75 %
GENERALI EMTN FIX 3.547% 15.01.2034 1,54 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.209,36 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Hervé Dejonghe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,64 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade in Rentenmärkten der OECD oder der EU. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 8 Jahren liegen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.