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AGIF - Allianz Income and Growth - AQ (H2-EUR) - EUR

ISIN LU1145024482
WKN A12FQA

#Mischfonds flexibel Welt #Allianz Global Investors GmbH

146,09 EUR (-0,11 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,45 %
3 Jahre
8,84 %
5 Jahre
10,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,20
3 Jahre
4,54
5 Jahre
5,23
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 31,71 %
Wandelanleihen 31,58 %
Renten 30,77 %
Geldmarkt/Kasse 4,65 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 25,19 %
Industrie / Investitionsgüter 11,56 %
Telekommunikationsdienstleister 10,71 %
Konsumgüter zyklisch 10,52 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 53,86 %
B 41,04 %
Divers 3,40 %
BBB 1,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,94 %
APPLE INC 2,23 %
Alphabet Inc-Cl A 2,11 %
WESTERN DIGITAL CORP CONV FIX 3.000% 15.11.2028 1,77 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,68 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.01.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 48.529,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.