74,60 EUR (0,15 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 11.06.2024 190 Fonds
  • 10.06.2024 175 Fonds
  • 07.06.2024 190 Fonds
  • 06.06.2024 190 Fonds
  • 04.06.2024 190 Fonds
  • 03.06.2024 186 Fonds
  • 31.05.2024 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,76 %
3 Jahre
7,85 %
5 Jahre
11,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,31
3 Jahre
6,02
5 Jahre
5,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,79
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 96,43 %
Kasse 3,54 %
Kanada 0,02 %
Großbritannien 0,01 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 95,19 %
Geldmarkt/Kasse 3,54 %
Kredite 2,33 %
Aktien 0,03 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 96,44 %
Kasse 3,54 %
Energie 0,02 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 97,87 %
US-Dollar 1,36 %
Norwegische Krone 0,56 %
Britisches Pfund Sterling 0,18 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 96,46 %
Kasse 3,54 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cash 6,16 %
United States of America DL-Notes 2023(30) 1,76 %
United States of America DL-Notes 2023(25) 1,73 %
Sappi Papier Holding GmbH DL-Notes 2002(02/32) Reg.S 1,65 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,93 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 161,13 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Formuepleje A/S Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,45 %
Max: 1,73 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristig positive Renditen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern, einschließlich verschiedener Teile der Kapitalstruktur eines Unternehmens wie Cash Bonds oder Wandelanleihen. Dabei nutzt er die Differenz der Bepreisung des Credit Spread zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) oder Veränderungen der Bonität, der Renditekurven und der Wechselkurse aus. Der Fonds kann bis zu 100% in Hochzinsanleihen anlegen.