DZPB II - Stiftungen A

ISIN LU1138506479
WKN A12E8P

84,31 EUR (0,25 %)

NAV vom 12.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 76 Fonds
  • 12.07.2024 34 Fonds
  • 11.07.2024 76 Fonds
  • 10.07.2024 75 Fonds
  • 09.07.2024 75 Fonds
  • 08.07.2024 75 Fonds
  • 05.07.2024 58 Fonds
  • 04.07.2024 75 Fonds
  • 03.07.2024 75 Fonds
  • 02.07.2024 76 Fonds
  • 01.07.2024 75 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 76 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 12.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,39 %
3 Jahre
5,25 %
5 Jahre
5,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,76
5 Jahre
1,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,61 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 118,77 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Bankguthaben und Festgelder. Die direkte und indirekte Anlage in Renten, andere strukturierte Produkte ex. Zertifikate, Renten(index)zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben beträgt mindestens 50% des Fondsvermögens. Die direkte und indirekte Investition in Aktien beträgt maximal 50% des Fondsvermögens. Nachhaltigkeitsrisiken werden bei der Wertpapierauswahl berücksichtigt.