US EquityFlex X

ISIN LU1138400137
WKN A12E0T

5.465,18 USD (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,65 %
3 Jahre
15,94 %
5 Jahre
19,66 %
10 Jahre
18,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,35
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,93

Tracking Error


1 Jahr
2,90
3 Jahre
3,65
5 Jahre
4,98
10 Jahre
5,40

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,78 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.196,53 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Rico Höntschel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,14 %
Max: 1,74 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,11 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vierteljährlichen Fondsrendite über der Wertentwicklung des S&P500 Total Return NET Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen.