US EquityFlex I

ISIN LU1138397838
WKN A12E0R

3.974,30 USD (-0,19 %)

NAV vom 12.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 779 Fonds
  • 12.11.2024 765 Fonds
  • 08.11.2024 778 Fonds
  • 07.11.2024 778 Fonds
  • 06.11.2024 776 Fonds
  • 05.11.2024 773 Fonds
  • 04.11.2024 776 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 779 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 12.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,71 %
3 Jahre
21,62 %
5 Jahre
21,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,22
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,35
3 Jahre
5,64
5 Jahre
6,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,92 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 185,67 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Rico Höntschel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,59 %
Max: 1,74 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, unter Nutzung verschiedener zum Teil derivatbasierte Strategien eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/ oder deren Volatilitätsindizes.