7,95 EUR (0,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 02.06.2026 207 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 214 Fonds
  • 28.05.2026 215 Fonds
  • 27.05.2026 207 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
5,02 %
5 Jahre
5,19 %
10 Jahre
4,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,83
10 Jahre
-0,35

Tracking Error


1 Jahr
2,44
3 Jahre
3,13
5 Jahre
3,00
10 Jahre
2,96

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 92,47 %
gemischt 7,77 %
Geldmarkt/Kasse -0,24 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 99,85 %
Japanischer Yen 0,50 %
Dänische Krone 0,02 %
Kanadische Dollar 0,01 %
Stand: 31.12.2025

Rating

AA 45,98 %
A 21,95 %
AAA 18,99 %
BBB 10,24 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 3,54 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,12 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,03 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 0,25 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JAPAN GOVT 10-YR 1.200 20/12/34 3,57 %
BUNDESOBL-188 2.400 19/10/28 3,10 %
US TREASURY N/B 4.375 31/12/29 2,89 %
AUSTRALIAN GOVT. 0.500 21/09/26 2,16 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.02.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 2.922,42 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Ernst Osiander

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Laufende Gebühren 0,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Staatsanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anleihen mit Investment-Grade-Rating und ähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Stellen aus entwickelten oder Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert in Anleihen, die größtenteils auf US-Dollar lauten.