Morgan Stanley INVF US High Yield Middle Market Bd (USD) A

ISIN LU1134226965
WKN A12F15

39,75 USD (-0,10 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 151 Fonds
  • 11.07.2025 48 Fonds
  • 10.07.2025 135 Fonds
  • 09.07.2025 151 Fonds
  • 08.07.2025 151 Fonds
  • 07.07.2025 150 Fonds
  • 04.07.2025 89 Fonds
  • 03.07.2025 148 Fonds
  • 02.07.2025 150 Fonds
  • 01.07.2025 144 Fonds
  • 30.06.2025 151 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 151 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,58 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
6,85 %
10 Jahre
7,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
6,09
5 Jahre
5,21
10 Jahre
4,65

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,22 %
gemischt 2,97 %
Wandelanleihen 2,26 %
Geldmarkt/Kasse -0,45 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 99,90 %
Divers 0,09 %
Euro 0,01 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 41,86 %
B 34,59 %
CCC 18,48 %
BBB 4,07 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 194,42 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jack Cimarosa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in festzinsliche Wertpapiere mit geringerer Bonität ( Ranking niedriger als BBB- von S&P oder Baa3 von Moody´s), die auf US-Dollar lauten und von Regierungsstellen und privaten Unternehmen ausgegeben werden.