Morgan Stanley INVF US High Yield Middle Market Bd (USD) A

ISIN LU1134226965
WKN A12F15

41,48 USD (-0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 03.06.2026 28 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 150 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 27.05.2026 150 Fonds
  • 26.05.2026 150 Fonds
  • 22.05.2026 148 Fonds
  • 21.05.2026 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
4,65 %
5 Jahre
6,53 %
10 Jahre
7,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
2,69
3 Jahre
2,83
5 Jahre
5,32
10 Jahre
4,66

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,87
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,24 %
Geldmarkt/Kasse 2,38 %
Wandelanleihen 0,37 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BB 38,44 %
B 35,97 %
CCC 17,45 %
BBB 5,38 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 38,13 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Justin Bourgette

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in festzinsliche Wertpapiere mit geringerer Bonität ( Ranking niedriger als BBB- von S&P oder Baa3 von Moody´s), die auf US-Dollar lauten und von Regierungsstellen und privaten Unternehmen ausgegeben werden.