T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bd Fd Qb EUR

ISIN LU1127969753
WKN A12HDL

10,27 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 63 Fonds
  • 01.06.2026 392 Fonds
  • 29.05.2026 418 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,58 %
3 Jahre
4,03 %
5 Jahre
4,31 %
10 Jahre
3,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,93
10 Jahre
-0,25

Tracking Error


1 Jahr
1,95
3 Jahre
2,82
5 Jahre
2,82
10 Jahre
3,14

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 104,20 %
Geldmarkt/Kasse -4,20 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 44,00 %
Euro 22,70 %
Japanischer Yen 11,60 %
Chinesischer Renminbi Yuan 8,30 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 31,10 %
BBB 20,30 %
AAA 17,00 %
AA 15,70 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 135,68 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Vincent Chung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,31 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 0,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.